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项 目
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本期金额
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上期金额
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一、经营活动产生的现金流量：
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销售商品、提供劳务收到的现金
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收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金
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经营活动现金流入小计
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购买商品、接受劳务支付的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付的各项税费
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动现金流出小计
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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投资支付的现金
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
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取得借款收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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项 目
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本期金额
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上期金额
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加：期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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项 目
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本期金额
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上期金额
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一、经营活动产生的现金流量：
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客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额
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收取利息、手续费及佣金的现金
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收到其他与经营活动有关的现金
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经营活动现金流入小计
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客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额
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支付手续费及佣金的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金
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支付的各项税费
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支付其他与经营活动有关的现金
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经营活动现金流出小计
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经营活动产生的现金流量净额
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二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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收到其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流入小计
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投资支付的现金
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计
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投资活动产生的现金流量净额
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三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
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发行债券收到的现金
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项 目
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本期金额
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上期金额
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收到其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流入小计
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偿还债务支付的现金
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金
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筹资活动现金流出小计
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筹资活动产生的现金流量净额
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额
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加：期初现金及现金等价物余额
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六、期末现金及现金等价物余额
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